UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
875,75 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 9,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,59 %
BPCE SFH .01% 21-JAN-2027 1,55 %
SANTANDER UK PLC .05% 12-JAN-2027 1,54 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-JAN-2027 1,54 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 21-JUN-2027 1,53 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,04 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -15,46 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,47 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,57 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,67
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -