UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
922,14 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 8,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,42 %
BPCE SFH .01% 21-JAN-2027 1,34 %
SANTANDER UK PLC .05% 12-JAN-2027 1,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-JAN-2027 1,33 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 21-JUN-2027 1,33 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,92 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,61 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,58
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -