UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
102,86 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,76 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 8,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 8,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 5,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 5,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 5,49 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 5,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 5,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2024 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,67 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,14 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -9,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % 0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 9,19 %
Beta 0,81
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -