UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
103,45 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,15 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX MARKIT CROSSOVER 7,76 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 7,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 7,27 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 7,26 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2024 6,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 5,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 5,55 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,61 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -6,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,79
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,43