UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.325,13 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,18 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 2,98 %
BANK OF NOVA SCOTIA 4.50962% 15-SEP-2023 2,44 %
KFW 10-MAY-2024 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2026 1,61 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.60141% 27-SEP 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.92932% 24-FEB-2026 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2025 1,54 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -9,04 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno -4,15 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,22
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,85