UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.368,96 USD 05/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,74 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 2,46 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 2,05 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.59095% 15-SEP-2023 1,96 %
KFW 10-MAY-2024 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2025 1,54 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 1,16
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,59