UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.380,57 USD 18/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,92 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-JUN 1,87 %
KFW 1.75% 22-AUG-2022 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,79 %
BANK OF NOVA SCOTIA .30922% 15-SEP-2023 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,41 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 5,83 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,15
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,68