Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
80,91 USD 06/05/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (24/02/2022) 40,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,76 %
Settore finanziario 18,95 %
Alta tecnologia 9,92 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Beni di consumo 1,39 %
Paesi Pesi
Russia 65,62 %
Cipro 15,64 %
Olanda 12,54 %
Stati Uniti 3,53 %
Gran Bretagna 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,62 %
RUB - Rublo russo 31,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TCS GROUP HOLDING PLC DR 10,35 %
YANDEX NV ORD 9,92 %
NK ROSNEFT' PAO DR 8,37 %
NK LUKOIL PAO DR 4,72 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,72 %
GAZPROM PAO DR 4,68 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,67 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,18 %
NOVATEK PAO DR 4,17 %
AK ALROSA PAO ORD 3,95 %

Performance in EUR (06/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 32,68 %
Rendimento a 3 mesi -39,62 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -52,45 % -15,63 %
Rendimento a 1 anno -42,94 % 2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,99 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,68 % 8,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,33 % 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,98 %
Volatilità del benchmark 44,66 %
Beta 0,81
Tracking error 4,52 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -