UBS (Irl) ETF plc MSCI USA SelFacMix U ETF USD Ad

IE00BDGV0308
25,75 USD 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0931 USD (0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,91 %
Alta tecnologia 18,77 %
Salute e farmacia 18,11 %
Settore finanziario 16,64 %
Industrie e servizi vari 12,86 %
Servizi alle collettività 8,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,55 %
Irlanda 1,59 %
Gran Bretagna 1,16 %
Svizzera 0,87 %
Canada 0,19 %
Singapore 0,05 %
Olanda 0,04 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 1,95 %
META PLATFORMS INC ORD 1,78 %
APPLE INC ORD 1,72 %
HOME DEPOT INC ORD 1,32 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,09 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,03 %
COMCAST CORP ORD 1,01 %
MICROSOFT CORP ORD 0,94 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -8,06 % -9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,19 % 17,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 12,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,95
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 12,73