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IE00BDGV0308
26,99 USD 30/11/2022 00:00 Borsa Italiana
0,6337 USD (2,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 32,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,13 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,62 %
Salute e farmacia 19,18 %
Alta tecnologia 18,06 %
Settore finanziario 16,97 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 7,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,04 %
Irlanda 1,43 %
Gran Bretagna 1,01 %
Svizzera 0,80 %
Canada 0,26 %
Singapore 0,04 %
Olanda 0,03 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,68 %
MERCK & CO INC ORD 1,60 %
PFIZER INC ORD 1,44 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,37 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,33 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,09 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % -3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,40 % 12,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,67 % 13,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,95
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 13,68