UBS (Irl) ETF plc MSCI USA SelFacMix U ETF USD Ad

IE00BDGV0308
25,66 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2607 USD (1,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,430 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,90 %
Settore finanziario 18,56 %
Beni di consumo 18,52 %
Salute e farmacia 15,96 %
Industrie e servizi vari 12,56 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,47 %
Irlanda 2,45 %
Gran Bretagna 0,94 %
Svizzera 0,55 %
Canada 0,20 %
Singapore 0,05 %
Olanda 0,03 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,12 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,54 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,45 %
INTEL CORP ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,20 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,19 %
MERCK & CO INC ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -10,06 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno 6,87 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,05 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,96 % 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,67