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IE00BDGV0308
26,86 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3995 USD (-1,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 29,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fud Management (Ireland) Ltd.
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,87 %
Beni di consumo 18,44 %
Salute e farmacia 15,06 %
Industrie e servizi vari 12,88 %
Settore finanziario 12,63 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,44 %
Irlanda 1,49 %
Gran Bretagna 1,48 %
Svizzera 0,67 %
Canada 0,19 %
Singapore 0,06 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
META PLATFORMS INC ORD 2,76 %
NVIDIA CORP ORD 2,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,24 %
APPLE INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
COMCAST CORP ORD 1,48 %
MERCK & CO INC ORD 1,35 %
BROADCOM INC ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,28 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,73 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,21 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,77 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,95
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,63