UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF USD A dis

IE00B77D4428
98,94 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,3103 USD (0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B77D4428
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 799,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,14 %
Beni di consumo 17,93 %
Salute e farmacia 15,41 %
Settore finanziario 12,76 %
Industrie e servizi vari 10,58 %
Servizi alle collettività 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,44 %
Irlanda 1,71 %
Gran Bretagna 0,81 %
Svizzera 0,43 %
Canada 0,21 %
Olanda 0,12 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,16 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,52 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,58 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,43 % 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,78