UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF USD A dis

IE00B77D4428
103,76 USD 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
1,7944 USD (1,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B77D4428
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 916,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,34 %
Beni di consumo 19,26 %
Salute e farmacia 14,73 %
Settore finanziario 12,49 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Servizi alle collettività 7,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,67 %
Irlanda 1,67 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,41 %
Canada 0,19 %
Olanda 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,62 %
MICROSOFT CORP ORD 5,42 %
AMAZON.COM INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
TESLA INC ORD 1,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
NVIDIA CORP ORD 1,12 %
META PLATFORMS INC ORD 1,10 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,51 % 10,64 %
Rendimento a 3 mesi 9,62 % 11,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,37 % 18,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,27 % 16,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,31 % 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,99
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 16,12