UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad

IE00B78JSG98
92,05 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2326 USD (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B78JSG98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1021,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,14 %
Settore finanziario 20,08 %
Salute e farmacia 18,05 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Alta tecnologia 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,43 %
Irlanda 2,10 %
Gran Bretagna 1,30 %
Svizzera 0,72 %
Olanda 0,22 %
Canada 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,09 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,76 %
HOME DEPOT INC ORD 1,56 %
CHEVRON CORP ORD 1,50 %
PFIZER INC ORD 1,37 %
COCA-COLA CO ORD 1,32 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,95 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % -13,14 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 6,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,99 % 14,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,51 % 12,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,01 % 15,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,81