UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad

IE00B78JSG98
86,64 USD 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - America Politica d'investimento
10,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B78JSG98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 920,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 18,24 %
Salute e farmacia 17,97 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Alta tecnologia 10,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,04 %
Irlanda 1,87 %
Gran Bretagna 1,27 %
Svizzera 0,75 %
Olanda 0,24 %
Canada 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,87 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,84 %
CHEVRON CORP ORD 1,70 %
COCA-COLA CO ORD 1,41 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,36 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,39 % -7,51 %
Rendimento a 3 mesi 8,27 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 12,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,41 % 14,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,25 % 14,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 12,70