UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad

IE00B78JSG98
95,09 USD 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3801 USD (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B78JSG98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 787,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,44 %
Salute e farmacia 18,44 %
Beni di consumo 16,48 %
Servizi alle collettività 14,53 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Alta tecnologia 10,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,11 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,43 %
Irlanda 1,97 %
Gran Bretagna 1,37 %
Svizzera 0,80 %
Olanda 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,58 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,20 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,02 %
CHEVRON CORP ORD 1,87 %
PFIZER INC ORD 1,61 %
ABBVIE INC ORD 1,60 %
MERCK & CO INC ORD 1,57 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -6,24 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % -1,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,49 % 10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,19 % 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,90
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,53