UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis

IE00B7K93397
63,71 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,5204 USD (-0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 577,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,17 %
Beni di consumo 20,21 %
Salute e farmacia 13,90 %
Settore finanziario 12,03 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,98 %
Irlanda 1,71 %
Gran Bretagna 0,69 %
Svizzera 0,42 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,98 %
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
TESLA INC ORD 2,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,36 %
META PLATFORMS INC ORD 1,33 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,44 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,28 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,13 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,07 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,18 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,70