UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis

IE00B7K93397
64,15 USD 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4862 USD (0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 530,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,98 %
Beni di consumo 19,11 %
Salute e farmacia 15,00 %
Settore finanziario 12,29 %
Industrie e servizi vari 10,76 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,12 %
Irlanda 1,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Svizzera 0,45 %
Olanda 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
TESLA INC ORD 1,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,77 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,11 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,73 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 14,43