UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis

IE00B7K93397
69,16 USD 05/06/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1379 USD (-0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 544,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fud Management (Ireland) Ltd.
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,64 %
Beni di consumo 18,52 %
Salute e farmacia 13,84 %
Settore finanziario 10,96 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,92 %
Irlanda 1,66 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
AMAZON.COM INC ORD 2,67 %
NVIDIA CORP ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
TESLA INC ORD 1,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,61 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,57 %
META PLATFORMS INC ORD 1,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,30 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,55 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,95 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,68 % 12,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,68 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,20 % 13,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 17,96 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,87