UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
11,72 USD 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0342 USD (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,81 %
MXN - Peso messicano 7,96 %
IDR - Rupia indonesiana 7,95 %
CNY - Yuan cinese 7,86 %
THB - Baht thailandese 7,58 %
ZAR - Rand sudafricano 7,51 %
PLN - Zloty polacco 5,48 %
BRL - Real brasiliano 4,19 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
CLP - Peso cileno 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,88 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,58 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 1,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.447% 15-JUL-2036 1,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,12 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -3,61 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -