UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
11,50 USD 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1321 USD (-1,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 48,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,62 %
CNY - Yuan cinese 8,07 %
IDR - Rupia indonesiana 7,98 %
MXN - Peso messicano 7,78 %
THB - Baht thailandese 7,73 %
ZAR - Rand sudafricano 7,48 %
PLN - Zloty polacco 5,51 %
BRL - Real brasiliano 4,58 %
HUF - Fiorino ungherese 2,37 %
CLP - Peso cileno 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 2,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,89 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,80 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,25 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,24
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,50