UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
11,86 USD 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1551 USD (-1,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 36,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,88 %
THB - Baht thailandese 8,34 %
ZAR - Rand sudafricano 8,05 %
MXN - Peso messicano 7,75 %
IDR - Rupia indonesiana 7,70 %
CNY - Yuan cinese 7,47 %
BRL - Real brasiliano 6,17 %
PLN - Zloty polacco 5,10 %
HUF - Fiorino ungherese 2,54 %
CLP - Peso cileno 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,03 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,98 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,63 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 1,59 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 22-JUN-20 1,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,31 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -