UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
11,68 USD 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0104 USD (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,16 %
IDR - Rupia indonesiana 8,26 %
CNY - Yuan cinese 8,18 %
THB - Baht thailandese 7,97 %
MXN - Peso messicano 7,84 %
ZAR - Rand sudafricano 7,54 %
PLN - Zloty polacco 5,21 %
BRL - Real brasiliano 4,37 %
HUF - Fiorino ungherese 2,80 %
CLP - Peso cileno 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,35 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,39 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 1,29 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -9,54 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,23 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -