UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
10,84 USD 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1413 USD (-1,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,77 %
Liquidità 5,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,51 %
IDR - Rupia indonesiana 7,99 %
THB - Baht thailandese 7,93 %
CNY - Yuan cinese 7,88 %
MXN - Peso messicano 7,86 %
ZAR - Rand sudafricano 7,60 %
PLN - Zloty polacco 4,99 %
BRL - Real brasiliano 4,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,26 %
CLP - Peso cileno 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,86 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,75 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 1,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,31 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 22-JUN-20 1,27 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -4,98 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,31 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -