UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac

LU2098179695
1.174,04 JPY 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2098179695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 270,250 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2023 6,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 4,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2024 4,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2025 4,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2025 4,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 4,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 4,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 4,35 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -5,92 %
Rendimento annuo a 3 anni - -6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -

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