UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac

LU2098179695
1.174,28 JPY 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2038 JPY (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2098179695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 180,990 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,24 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 5,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 4,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2024 4,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 4,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2025 4,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 4,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 3,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2024 3,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 3,61 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % -11,18 %
Rendimento annuo a 3 anni - -7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - -3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -

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