UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac

LU2098179695
1.174,62 JPY 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2098179695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 114,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 90,63 %
SEK - Corona svedese 8,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT OF) FRN 8,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 4,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2024 4,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 4,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 4,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2023 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 3,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2024 3,71 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -1,87 %
Rendimento annuo a 3 anni - -3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - -2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -