UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk1-10 UCI ETF(EUR)Ad

LU1645380368
14,37 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1139 EUR (0,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 220,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 8,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,38 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,19 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,64
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,13