UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk1-10 UCI ETF(EUR)Ad

LU1645380368
13,95 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1042 EUR (-0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 176,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 4,24 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 0,64
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,39