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LU1645381689
15,62 EUR 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2805 EUR (-1,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 21,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 13,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 12,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 8,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2036 4,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2053 3,53 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,84 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 7,52 %
Beta 1,80
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -