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LU1645381689
17,16 EUR 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0206 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 12,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 11,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 7,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2036 4,29 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno -17,98 % -8,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 1,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,79
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,30