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LU1805389258
9,995 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0398 EUR (0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,04 %
JPY - Yen giapponese 0,60 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,93 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,70 %
VONOVIA SE 4.75% 23-MAY-2027 0,66 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 4.125% 18-APR-2027 0,66 %
ING GROEP NV 4.875% 14-NOV-2027 0,66 %
RCI BANQUE 4.625% 13-JUL-2026 0,65 %
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13-APR-2026 0,64 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,64 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -