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LU1805389258
9,954 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0039 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 28,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,85 %
NIBC BANK NV 6.375% 01-DEC-2025 0,70 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375% 20-SEP-2 0,68 %
IREN SPA 1.95% 19-SEP-2025 0,67 %
CARREFOUR SA 1.875% 30-OCT-2026 0,66 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,65 %
SAP SE .125% 18-MAY-2026 0,64 %
DANONE SA 0% 01-DEC-2025 0,64 %
BNP PARIBAS SA .125% 04-SEP-2026 0,63 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 1,82
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -