UBS LFS BlmbrgMSCIEURAreaLiqCorp1-5YSustUCIETF EURA

LU1805389258
10,44 EUR 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,026 EUR (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,32 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -