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LU1805389258
9,899 EUR 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0098 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,64 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,16 %
BELFIUS BANQUE .01% 15-OCT-2025 1,08 %
BPCE .25% 15-JAN-2026 1,08 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 1,05 %
UNICAJA BANCO SA 4.5% 30-JUN-2025 0,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,77 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,77 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,77 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875% 24-MAY-2025 0,76 %
BPCE 1% 15-JUL-2024 0,76 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,44 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -