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LU1805389258
10,10 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0531 EUR (0,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,58 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELFIUS BANQUE .01% 15-OCT-2025 1,18 %
BPCE .25% 15-JAN-2026 1,17 %
UNICAJA BANCO SA 4.5% 30-JUN-2025 0,86 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,84 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,84 %
BPCE 1% 15-JUL-2024 0,83 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875% 24-MAY-2025 0,83 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,83 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 0,82 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,83 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -