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LU1459801434
12,91 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0221 USD (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459801434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 101,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,85 %
Liquidità -1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 14,58 % 12,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 6,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,43 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,62
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,21