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LU1459801434
11,85 USD 23/11/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0297 USD (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459801434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 57,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,93 %
Liquidità -0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,75 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi -8,61 % -9,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -3,08 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -4,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 5,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 0,68
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 8,90