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LU0721553864
88,97 EUR 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3871 EUR (-0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721553864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 54,750 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,20 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,63 %
MERCEDES BENZ GROUP AG .75% 08-FEB-2030 0,56 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,52 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 0,48 %
TotalEnergies SE 0,45 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,40 %
E ON SE 1.625% 29-MAR-2031 0,40 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -17,06 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,42 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,21
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -