UBS LFS Bloomberg EUR AreaLiqCrp UCITS ETF

LU0721553864
96,83 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1069 EUR (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721553864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,88 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,58 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,56 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491% 08-A 0,55 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 27-FEB-2023 0,54 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 0,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,53 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,52 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .625% 19-JUL-2029 0,48 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -9,80 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,58 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,32