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LU0721553864
92,74 EUR 07/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0856 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0721553864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 33,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,67 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,60 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,57 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,56 %
BNP PARIBAS SA 3.625% 01-SEP-2029 0,54 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,51 %
ENI SPA 2.625% 29-JAN-2049 0,51 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 0,51 %
VONOVIA SE 0% 01-DEC-2025 0,49 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,48 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,02 % 4,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno -14,00 % -12,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % -3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,20
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -