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LU0721553864
90,23 EUR 29/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0186 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0721553864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,24 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,84 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,66 %
VONOVIA SE 4.75% 23-MAY-2027 0,62 %
UNICREDIT SPA 4.8% 17-JAN-2029 0,61 %
BANCO SANTANDER SA 3.875% 16-JAN-2028 0,60 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.125% 28-MAR- 0,60 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,57 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491% 08-A 0,56 %
OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 0,55 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 0,54 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,20
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -