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LU0721553864
90,56 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1179 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721553864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 41,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,66 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,24 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,68 %
SUEZ SA 5% 03-NOV-2032 0,51 %
UNICREDIT SPA 4.8% 17-JAN-2029 0,49 %
BANCO SANTANDER SA 3.875% 16-JAN-2028 0,48 %
ABN AMRO BANK NV 4% 16-JAN-2028 0,48 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.875% 20-APR-2031 0,48 %
SOCIETE GENERALE SA 4.125% 02-JUN-2027 0,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.125% 28-MAR- 0,48 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 0,44 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,20
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -