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LU1459802754
11,68 USD 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0685 USD (-0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 171,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 11,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2051 6,23 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -6,22 %
Rendimento a 1 anno -21,47 % -5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 2,30
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,91