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LU1459802754
10,15 USD 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0614 USD (-0,60 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 157,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Liquidità -0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 21,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 12,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 11,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 6,05 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,15 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -7,58 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -1,39 %
Rendimento a 1 anno -12,43 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,16 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 2,27
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,34