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LU1459802754
14,54 USD 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0341 USD (0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 147,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,44 %
Liquidità -0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 21,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 12,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 11,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 7,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 6,91 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 6,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,63 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 14,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,51 % 7,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,75 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 2,35
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,68