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LU1459802754
11,41 USD 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3674 USD (-3,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 159,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,85 %
Liquidità -0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 12,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 8,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2051 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 5,91 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,53 % -5,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -14,19 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno -13,74 % 4,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 6,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 7,16 %
Beta 2,34
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,98