UBS LFS-Bloomberg US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
14,74 USD 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,051 USD (0,35 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 91,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,73 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,63 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,60 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,58 %
WALMART INC 22-SEP-2031 0,58 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,53 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,49 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,49 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,48 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,09
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,53