UBS LFS-Bloomberg US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
14,08 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1214 USD (-0,85 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 71,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,70 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15-MAR-2052 0,69 %
AMGEN INC 02-MAR-2033 0,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP 5.288% 25-APR-2034 0,63 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% 19-MAY 0,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.35% 01-JUN-2034 0,57 %
AMGEN INC 02-MAR-2053 0,56 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 15-MAR-2032 0,56 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,55 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,09
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,18