UBS LFS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0136234068
41,80 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2998 EUR (0,72 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 366,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,97 %
Settore finanziario 20,98 %
Alta tecnologia 17,91 %
Industrie e servizi vari 10,69 %
Servizi alle collettività 9,41 %
Salute e farmacia 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Francia 39,10 %
Germania 26,43 %
Olanda 16,51 %
Spagna 6,72 %
Italia 5,34 %
Irlanda 2,27 %
Finlandia 1,83 %
Belgio 1,53 %
Gran Bretagna 0,05 %
Austria 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,70 %
SAP SE ORD 4,54 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
L'OREAL SA ORD 3,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,94 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,83 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno 27,60 % 20,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,64 % 9,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,16 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,29