UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
14,38 EUR 28/09/2023 14:23 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1215454460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 59,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,85 %
Servizi alle collettività 16,17 %
Settore finanziario 14,17 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,94 %
Salute e farmacia 9,31 %
Telecomunicazioni 7,74 %
Alta tecnologia 1,81 %
Paesi Pesi
Francia 26,13 %
Germania 22,99 %
Olanda 15,14 %
Italia 12,60 %
Spagna 6,98 %
Finlandia 6,39 %
Belgio 4,78 %
Portogallo 2,46 %
Irlanda 1,25 %
Svizzera 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELISA OYJ ORD 2,15 %
REDEIA CORPORACION SA ORD 2,05 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,91 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,88 %
SNAM SPA ORD 1,78 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 1,78 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 1,69 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 1,64 %
BEIERSDORF AG ORD 1,57 %
ENAGAS SA ORD 1,55 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 13,80 % 20,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,00 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,83
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,75