UBS LFS-Factor MSCI EMU Prime Value ESG U (EUR) Ad

LU1215452928
17,67 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1215452928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 148,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,64 %
Settore finanziario 20,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,13 %
Industrie e servizi vari 11,62 %
Servizi alle collettività 9,02 %
Alta tecnologia 8,77 %
Salute e farmacia 6,31 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Germania 37,71 %
Francia 18,98 %
Olanda 11,74 %
Finlandia 9,86 %
Spagna 8,06 %
Irlanda 4,41 %
Italia 3,67 %
Belgio 2,28 %
Gran Bretagna 2,21 %
Austria 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,20 %
USD - Dollaro americano 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,69 %
SAP SE ORD 3,68 %
IBERDROLA SA ORD 3,28 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,14 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,08 %
AXA SA ORD 3,04 %
STELLANTIS NV ORD 3,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,93 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,77 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno 25,88 % 19,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,26 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 5,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,35