UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
24,06 EUR 28/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1215451524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 127,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,22 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,96 %
Settore finanziario 17,56 %
Industrie e servizi vari 16,76 %
Alta tecnologia 9,62 %
Salute e farmacia 6,37 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Francia 33,15 %
Olanda 25,94 %
Germania 19,88 %
Finlandia 7,23 %
Italia 5,41 %
Spagna 3,42 %
Irlanda 2,49 %
Belgio 1,25 %
Austria 0,55 %
Portogallo 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,79 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,25 %
L'OREAL SA ORD 5,01 %
AXA SA ORD 4,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,97 %
PROSUS NV ORD 4,80 %
ASML HOLDING NV ORD 4,75 %
KERING SA ORD 3,86 %
STELLANTIS NV ORD 3,80 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,22 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi 12,09 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi 22,89 % 21,57 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,09 % 16,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,20