UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,25 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0234 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 73,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,25 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 4,29 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA FRN 1,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,48 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 1,41 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,35 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -6,54 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -