UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
11,76 USD 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0175 USD (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 24,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 88,81 %
USD - Dollaro americano 5,88 %
EUR - Euro 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 4,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 4,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA FRN 2,56 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 1,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 1,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,45 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,99 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -