UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
11,74 USD 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0689 USD (-0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 128,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,92 %
USD - Dollaro americano 6,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 5,32 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 3,32 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 3,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,49 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 14,79 % 14,64 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -