UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,37 USD 20/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 70,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,97 %
USD - Dollaro americano 5,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 3,99 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,51 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 1,44 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,37 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -