UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,22 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0307 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 147,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,93 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,21 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 2,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 2,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.57% 22- 1,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,55 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno 14,83 % 15,06 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -