UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,25 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0995 USD (0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 147,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,93 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,21 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 2,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 2,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.57% 22- 1,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,55 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 13,97 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -