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LU1974694553
10,21 EUR 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1069 EUR (1,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1974694553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 193,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,56 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,27 %
EUR - Euro 23,20 %
JPY - Yen giapponese 17,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 30-JUN-2023 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 0,37 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,92 % -
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -
Rendimento a 1 anno -14,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -