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LU1974694553
10,88 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0181 EUR (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1974694553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 140,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,38 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,74 %
EUR - Euro 24,61 %
JPY - Yen giapponese 17,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
KRW - Won sudcoreano 1,64 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
DKK - Corona danese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,70 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) FRN 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-MA 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,32 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -