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LU1974694553
10,29 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0167 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1974694553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 193,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,03 %
EUR - Euro 25,89 %
JPY - Yen giapponese 18,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
DKK - Corona danese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2023 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,32 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % -
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -
Rendimento a 1 anno -11,41 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -