UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
35,29 EUR 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
7,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1563,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 CAD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,65 %
Servizi alle collettività 25,87 %
Industrie e servizi vari 11,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,54 %
Beni di consumo 6,36 %
Alta tecnologia 5,35 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Canada 99,55 %
Stati Uniti 0,28 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 91,31 %
USD - Dollaro americano 8,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,43 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,61 %
ENBRIDGE INC ORD 4,71 %
Canadian National Railway Co ORD 3,99 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,93 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,83 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,79 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,64 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,38 %
NUTRIEN LTD ORD 2,86 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,07 % -8,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -11,51 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,56 % 9,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,71 % 8,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,09