UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
37,77 EUR 20/05/2022 17:29 Borsa Italiana
0,045 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
9,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1721,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 CAD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,28 %
Servizi alle collettività 22,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,37 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Alta tecnologia 7,01 %
Beni di consumo 5,54 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Canada 99,61 %
Stati Uniti 0,26 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 90,88 %
USD - Dollaro americano 8,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,40 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,82 %
Canadian National Railway Co ORD 4,48 %
ENBRIDGE INC ORD 4,40 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,11 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,76 %
SHOPIFY INC ORD 3,63 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,62 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,59 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,44 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,99 % -7,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 15,14 % 16,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,52 % 14,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,84 % 10,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,77 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,99
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,56