UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
36,22 EUR 08/02/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
10,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1361,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 CAD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,32 %
Servizi alle collettività 24,58 %
Industrie e servizi vari 12,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,06 %
Beni di consumo 6,31 %
Alta tecnologia 5,87 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Canada 99,10 %
Stati Uniti 0,23 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 88,94 %
USD - Dollaro americano 10,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,63 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,56 %
ENBRIDGE INC ORD 4,53 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,12 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,73 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,60 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,56 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,38 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,11 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,18 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 20,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,85