UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad

LU1048313891
11,29 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0561 USD (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048313891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1343,290 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,34 %
Settore finanziario 27,61 %
Beni di consumo 16,83 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Salute e farmacia 4,81 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Paesi Pesi
Cina 21,56 %
India 18,65 %
Sudafrica 10,01 %
Corea del Sud 8,70 %
Brasile 4,61 %
Thailandia 3,29 %
Messico 2,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,51 %
ZAR - Rand sudafricano 10,19 %
KRW - Won sudcoreano 8,70 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
USD - Dollaro americano 3,94 %
THB - Baht thailandese 3,29 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
CNY - Yuan cinese 1,97 %
IDR - Rupia indonesiana 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,49 %
INFOSYS LTD ORD 5,08 %
MEITUAN ORD 4,27 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,18 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,26 %
NASPERS LTD ORD 2,24 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 2,14 %
NAVER CORP ORD 2,05 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 1,75 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,58 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -13,13 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,70