UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad

LU1048313891
11,89 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1899 USD (-1,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048313891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1527,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,26 %
Settore finanziario 24,36 %
Beni di consumo 16,76 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Salute e farmacia 3,79 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Paesi Pesi
Cina 20,49 %
India 13,78 %
Corea del Sud 11,19 %
Sudafrica 9,34 %
Thailandia 4,14 %
Messico 3,53 %
Indonesia 2,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,22 %
INR - Rupia indiana 13,78 %
KRW - Won sudcoreano 11,19 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
THB - Baht thailandese 4,14 %
MXN - Peso messicano 3,53 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 4,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,89 %
INFOSYS LTD ORD 3,56 %
SK HYNIX INC ORD 3,12 %
NETEASE INC ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,08 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,07 %
NASPERS LTD ORD 2,06 %
BYD CO LTD ORD 1,92 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,54 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,58 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,13
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,32