UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad

LU1048313891
13,19 USD 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0958 USD (0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048313891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1218,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,72 %
Settore finanziario 25,35 %
Beni di consumo 13,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Telecomunicazioni 5,22 %
Salute e farmacia 5,16 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Paesi Pesi
Cina 20,11 %
India 17,14 %
Corea del Sud 11,56 %
Sudafrica 11,02 %
Thailandia 4,04 %
Messico 3,06 %
Brasile 2,64 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,97 %
KRW - Won sudcoreano 11,56 %
ZAR - Rand sudafricano 11,21 %
THB - Baht thailandese 4,04 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
BRL - Real brasiliano 2,64 %
CNY - Yuan cinese 1,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 5,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,66 %
INFOSYS LTD ORD 4,26 %
NASPERS LTD ORD 2,51 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,50 %
SK HYNIX INC ORD 2,25 %
MEDIATEK INC ORD 2,14 %
NETEASE INC ORD 2,00 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,93 %
AXIS BANK LTD ORD 1,78 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,81 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,12
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,83