UBS LFS MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad

LU0480132876
94,87 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,4583 USD (-1,51 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480132876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1332,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,23 %
Costi annui (TER) 0,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,17 %
Settore finanziario 23,41 %
Beni di consumo 14,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Salute e farmacia 3,62 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Cina 27,87 %
India 13,77 %
Corea del Sud 12,32 %
Brasile 5,46 %
Sudafrica 3,30 %
Messico 2,75 %
Thailandia 1,93 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,57 %
INR - Rupia indiana 14,39 %
KRW - Won sudcoreano 12,22 %
BRL - Real brasiliano 5,19 %
CNY - Yuan cinese 4,70 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
USD - Dollaro americano 2,76 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
MEITUAN ORD 1,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,32 %
ICICI BANK LTD ORD 0,88 %
HDFC BANK LTD ORD 0,83 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,78 %
INFOSYS LTD ORD 0,75 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,14 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,95