UBS LFS MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad

LU0480132876
100,67 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,6164 USD (-1,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480132876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1357,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,23 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,98 %
Settore finanziario 23,06 %
Beni di consumo 13,78 %
Servizi alle collettività 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,52 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Salute e farmacia 3,77 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Paesi Pesi
Cina 30,19 %
India 12,17 %
Corea del Sud 11,86 %
Brasile 4,62 %
Sudafrica 3,40 %
Russia 2,92 %
Hong Kong 2,07 %
Messico 1,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,61 %
INR - Rupia indiana 12,17 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
CNY - Yuan cinese 4,89 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
BRL - Real brasiliano 4,51 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
THB - Baht thailandese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
MEITUAN ORD 1,51 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,19 %
INFOSYS LTD ORD 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,96 %
VALE SA ORD 0,80 %
JD.COM INC ORD 0,77 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -12,86 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -9,61 % 14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,21 % 8,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,28