UBS LFS MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad

LU0480132876
96,64 USD 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
1,6214 USD (1,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480132876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1300,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,23 %
Costi annui (TER) 0,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Settore finanziario 23,05 %
Beni di consumo 14,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 5,46 %
Salute e farmacia 3,86 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
India 12,60 %
Corea del Sud 11,82 %
Brasile 5,14 %
Sudafrica 3,46 %
Messico 2,47 %
Thailandia 2,12 %
Hong Kong 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
MEITUAN ORD 1,64 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,28 %
VALE SA ORD 1,04 %
JD.COM INC ORD 0,93 %
INFOSYS LTD ORD 0,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,91 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -12,20 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,24 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,87