UBS LFS - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad

LU0629460675
101,72 EUR 26/05/2022 16:23 Borsa Italiana
1,22 EUR (1,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1025,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,44 %
Settore finanziario 21,94 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Alta tecnologia 12,99 %
Salute e farmacia 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,69 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Francia 30,99 %
Germania 25,67 %
Olanda 17,45 %
Spagna 6,57 %
Italia 6,20 %
Finlandia 6,01 %
Belgio 2,21 %
Irlanda 2,09 %
Gran Bretagna 1,86 %
Portogallo 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
L'OREAL SA ORD 5,21 %
ALLIANZ SE ORD 5,09 %
ASML HOLDING NV ORD 5,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 4,91 %
AXA SA ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,17 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,94 %
DANONE SA ORD 2,94 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -6,23 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -16,18 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,15 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,00
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,05