UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
141,53 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2007 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147308422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 513,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,03 %
Settore finanziario 19,34 %
Industrie e servizi vari 15,18 %
Alta tecnologia 11,94 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Salute e farmacia 6,58 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Francia 33,89 %
Germania 24,80 %
Olanda 16,43 %
Spagna 7,85 %
Italia 6,18 %
Finlandia 2,85 %
Belgio 2,59 %
Irlanda 2,41 %
Lussemburgo 0,71 %
Austria 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,29 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,04 %
SAP SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,11 %
L'OREAL SA ORD 1,89 %
ALLIANZ SE ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,72 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,64 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 22,06 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,27 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,64 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,76