UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

LU0147308422
143,39 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1605 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147308422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 478,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,73 %
Settore finanziario 18,85 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Servizi alle collettività 12,21 %
Alta tecnologia 11,61 %
Salute e farmacia 7,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Francia 34,03 %
Germania 25,00 %
Olanda 15,86 %
Spagna 7,64 %
Italia 6,06 %
Finlandia 3,18 %
Belgio 2,76 %
Irlanda 2,33 %
Lussemburgo 0,74 %
Gran Bretagna 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,79 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,31 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,65 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,61 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 5,07 %
Rendimento a 3 mesi 13,80 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 11,07 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,69