UBS LFS MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Adis

LU0446734369
39,51 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,113 EUR (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 191,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,04 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,49 %
Servizi alle collettività 20,94 %
Beni di consumo 16,05 %
Industrie e servizi vari 10,69 %
Salute e farmacia 8,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Alta tecnologia 4,13 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Germania 30,69 %
Francia 28,16 %
Spagna 10,85 %
Olanda 8,35 %
Italia 8,11 %
Finlandia 4,74 %
Belgio 3,33 %
Irlanda 2,53 %
Lussemburgo 0,98 %
Austria 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,46 %
SANOFI SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 4,39 %
ALLIANZ SE ORD 3,63 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %
SAP SE ORD 2,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,18 %
AXA SA ORD 2,16 %
BAYER AG ORD 2,10 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,95 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 14,26 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 16,07 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,60