UBS LFS MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Adis

LU0446734369
39,04 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4589 EUR (1,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 365,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Servizi alle collettività 18,85 %
Beni di consumo 16,54 %
Industrie e servizi vari 10,95 %
Salute e farmacia 9,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,50 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Alta tecnologia 2,99 %
Paesi Pesi
Germania 31,70 %
Francia 30,86 %
Spagna 9,98 %
Italia 7,56 %
Olanda 6,51 %
Belgio 4,13 %
Finlandia 3,61 %
Irlanda 2,10 %
Lussemburgo 1,24 %
Portogallo 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,85 %
SANOFI SA ORD 4,71 %
SIEMENS AG ORD 3,70 %
ALLIANZ SE ORD 3,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,54 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,29 %
SAP SE ORD 2,10 %
ENEL SPA ORD 2,07 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,00