UBS LFS-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2.798,47 JPY 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
10,6319 JPY (0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230561679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 492,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 22,89 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,93 %
Beni di consumo 18,40 %
Alta tecnologia 17,42 %
Settore finanziario 14,60 %
Salute e farmacia 12,78 %
Telecomunicazioni 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Paesi Pesi
Giappone 99,43 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,22 %
SONY GROUP CORP ORD 5,08 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 5,01 %
KDDI CORP ORD 4,83 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,56 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,16 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,06 %
FANUC CORP ORD 3,83 %
SOFTBANK CORP ORD 3,80 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,75 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,66