UBS LFS-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
3.251,50 JPY 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-12,9074 JPY (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230561679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 417,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 26,76 JPY
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,21 %
Alta tecnologia 20,07 %
Beni di consumo 19,35 %
Settore finanziario 15,19 %
Salute e farmacia 9,48 %
Telecomunicazioni 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,01 %
Paesi Pesi
Giappone 99,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,65 %
HITACHI LTD ORD 5,57 %
KDDI CORP ORD 4,61 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,39 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,28 %
SONY GROUP CORP ORD 4,26 %
HOYA CORP ORD 4,25 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 4,22 %
SOFTBANK CORP ORD 3,53 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 5,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,70