UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5.764,21 JPY 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
9,1481 JPY (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136240974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 620,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 48,76 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,32 %
Beni di consumo 23,66 %
Alta tecnologia 14,03 %
Settore finanziario 12,64 %
Salute e farmacia 8,92 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Giappone 97,99 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,30 %
SONY GROUP CORP ORD 3,61 %
KEYENCE CORP ORD 2,51 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,04 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,46 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -6,67 %
Rendimento a 6 mesi -12,44 % -14,51 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,15 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,66