UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
5.819,43 JPY 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-14,2533 JPY (-0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136240974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 673,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 65,32 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,01 %
Beni di consumo 24,25 %
Alta tecnologia 13,17 %
Settore finanziario 12,85 %
Salute e farmacia 9,92 %
Telecomunicazioni 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Paesi Pesi
Giappone 99,04 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,12 %
SONY GROUP CORP ORD 3,23 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,98 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,69 %
KDDI CORP ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,48 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno -11,99 % -13,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,47 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,02
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,46