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LU1215461168
18,37 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1513 USD (-0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,690 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,10 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,91 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,78 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,73 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 0,66 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2033 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,61 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,61 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 0,60 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,59 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -2,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -