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LU1215461168
18,10 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0892 USD (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 58,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,90 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15-MAR-2052 0,88 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% 19-MAY 0,79 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 15-MAR-2032 0,72 %
AMGEN INC 02-MAR-2033 0,70 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45% 19-MAY 0,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,67 %
AMGEN INC 02-MAR-2053 0,67 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34% 19-MAY 0,65 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,65 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -5,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -