UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
166,22 USD 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
1,1255 USD (0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1339,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,15 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,60 %
Beni di consumo 25,61 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 13,47 %
Industrie e servizi vari 10,75 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,20 %
Irlanda 1,81 %
Olanda 0,55 %
Gran Bretagna 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 6,76 %
TESLA INC ORD 5,53 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
HOME DEPOT INC ORD 3,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
PEPSICO INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,35 %
Walt Disney Co ORD 2,13 %
SALESFORCE INC ORD 1,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,06 % 17,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,73 % 12,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,05 % 13,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,01
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 12,67