UBS LFS MSCI USA UCITS ETF (USD) Adis

LU0136234654
393,25 USD 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
5,7967 USD (1,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 347,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,18 %
Beni di consumo 17,95 %
Salute e farmacia 15,39 %
Settore finanziario 12,79 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,42 %
Irlanda 1,72 %
Gran Bretagna 0,80 %
Svizzera 0,42 %
Canada 0,21 %
Olanda 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,15 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,15 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,23 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -7,94 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,50 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,14 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,89