UBS LFS MSCI USA UCITS ETF (USD) Adis

LU0136234654
411,30 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-3,2707 USD (-0,79 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 443,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,22 %
Beni di consumo 19,21 %
Salute e farmacia 14,69 %
Settore finanziario 12,48 %
Industrie e servizi vari 9,56 %
Servizi alle collettività 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,30 %
Irlanda 1,68 %
Gran Bretagna 0,71 %
Svizzera 0,41 %
Canada 0,18 %
Olanda 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,59 %
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
TESLA INC ORD 1,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
NVIDIA CORP ORD 1,12 %
META PLATFORMS INC ORD 1,10 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,97 % 10,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,90 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,01 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,90 % 18,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,76 % 16,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,27 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,99
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,86