UBS LFS MSCI USA UCITS ETF (USD) Adis

LU0136234654
378,72 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-3,7747 USD (-0,99 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 463,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,14 %
Beni di consumo 19,94 %
Salute e farmacia 13,71 %
Settore finanziario 12,42 %
Industrie e servizi vari 9,65 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,18 %
Irlanda 1,75 %
Gran Bretagna 0,73 %
Svizzera 0,41 %
Canada 0,21 %
Olanda 0,12 %
Argentina 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,98 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,06 %
TESLA INC ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,30 %
META PLATFORMS INC ORD 1,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 1,25 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,48 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -12,93 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,80 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,73 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,76 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,12