UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk10+ UCIT ETF(EUR)Ad

LU1645381689
20,10 EUR 18/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,183 EUR (0,92 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 32,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 10,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 10,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 10,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 9,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 8,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 8,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 7,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 6,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,76 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -