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LU1645381689
17,87 EUR 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0088 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 22,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 13,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 11,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 7,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2036 4,51 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,18 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -17,89 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,34 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,79
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,54