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LU1645381689
20,72 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2194 EUR (-1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 11,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 10,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 10,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 10,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 8,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,20 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,05 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -