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LU1645380368
15,85 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0277 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 192,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 5,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,52 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno 5,84 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -