UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk1-10 UCI ETF(EUR)Ad

LU1645380368
14,83 EUR 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0477 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 295,080 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,31 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -