UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk1-10 UCI ETF(EUR)Ad

LU1645380368
14,24 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,009 EUR (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 215,080 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 8,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,49 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,77 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,64
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,19