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LU1484799769
13,17 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0281 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1484799769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 892,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,14 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,21 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 22-AUG-2026 0,51 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 16-APR-2024 0,45 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,41 %
L'OREAL SA .875% 29-JUN-2026 0,41 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 22-AUG-202 0,41 %
ING GROEP NV 16-FEB-2027 0,38 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 0,38 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,21
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,36