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LU1484799769
12,46 EUR 01/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0891 EUR (-0,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1484799769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 794,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,56 %
NORDEA BANK ABP 1.125% 16-FEB-2027 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,44 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 0,42 %
DEUTSCHE BANK AG 05-SEP-2030 0,39 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,38 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,38 %
L'OREAL SA .875% 29-JUN-2026 0,36 %
ING GROEP NV 2.125% 26-MAY-2031 0,36 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -10,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,72 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -