UBS LFSBlmbrg US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad

LU1048314949
13,33 EUR 11/08/2022 15:14 Borsa Italiana
0,012 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 332,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,83 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
EUR - Euro 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,78 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,59 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,51 %
BANK OF AMERICA CORP 02-APR-2026 1,31 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2027 1,28 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,18 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 1,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,15 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 1,11 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 0,48
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,81