UBS LFSBlmbrg US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad

LU1048314949
12,71 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 247,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,69 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,03 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,57 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,47 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,30 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,11 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 1,07 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,02 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,00 %
AMAZON.COM INC FRN 0,95 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -1,52 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -7,39 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % -1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta 0,48
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,71