UBS LFSBlmbrg US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad

LU1048314949
12,99 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 309,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,59 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
EUR - Euro 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,52 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,38 %
AMAZON.COM INC FRN 1,31 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2027 1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15-MAR-2027 1,07 %
WELLS FARGO & CO 24-MAR-2028 1,07 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,04 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 1,03 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,47
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,09