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LU0969639128
11,58 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0763 EUR (0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0969639128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 519,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,94 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -10,19 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,96
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -