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LU0969639128
12,02 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0125 EUR (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0969639128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 633,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,96 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,96
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,06