UBS LFS-Bloomberg US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
15,18 USD 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0041 USD (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 69,250 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,41 %
EUR - Euro 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,71 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,65 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,59 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,56 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,55 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,55 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,54 %
WALMART INC 22-SEP-2031 0,51 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % -5,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,67 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta 1,09
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,51