UBS LFS-Bloomberg US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
15,67 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0817 USD (0,52 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 85,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,39 %
Liquidità -3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,04 %
EUR - Euro 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,93 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,69 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,64 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,64 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,63 %
CITIGROUP INC 25-JAN-2026 0,62 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2027 0,60 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,58 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2052 0,58 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.25% 01-JUN-2031 0,58 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,08
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,54