UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
24,30 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,093 USD (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,51 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -8,16 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,04
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,56