UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
23,93 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0232 USD (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 27,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-SEP 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-OCT 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-MAY- 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,46 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -5,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,04
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,02