UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
23,99 USD 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0946 USD (0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.5% 30-NOV-2023 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-OCT-2023 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-DEC-2023 1,63 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 7,52 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 11,40 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 14,75 % 15,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 1,02
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,34