UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
24,01 USD 08/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0154 USD (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,54 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,73