UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
24,52 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0135 USD (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,57 %
Liquidità -0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,64 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 10,45 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,01
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,80