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LU0721552973
36,16 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2806 USD (-0,77 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 16,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 8,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 8,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 8,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 7,90 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % -12,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,20 % -6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 4,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,96