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LU0721552973
39,25 USD 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0172 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,760 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 8,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 8,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 7,93 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,88 % -5,89 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,54 % -6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 10,64 %
Beta 0,66
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,10